一、工作内容与成果

资金管理基础

- 每日查询银行账户，实时掌握资金流动情况，编制《资金状态周报表》《季度备用金核查表》等财务报表，确保账实相符。

- 严格审核合同付款，核对资金计划与合同条款，及时登记合同台账，保障资金安全。

票据与报销管理

- 负责支票、汇票、发票、收据的登记与归档，规范员工费用报销流程，每月按时提取现金并存入银行。

- 完成工资及其他经费的发放，严格审核凭证，杜绝不符手续的支付。

税务与合规

- 每月月末计提合同印花税，及时报税，确保税务合规。

二、工作亮点与成长

流程优化：

通过细化合同审批流程，缩短付款周期15%，同时降低财务风险。

团队协作：主动学习财务知识，与同事建立良好沟通机制，提升整体工作效率。

自我提升：完成初级会计职称考试，增强财务专业能力。

三、存在问题与改进

时间管理：

初期对多项任务协调能力不足，导致部分报表编制滞后，后续需优化工作优先级。

风险防控：

对异常交易监控不够敏锐，需加强财务分析能力，及时发现潜在风险。

知识拓展：

需进一步学习税收政策，以应对复杂业务场景。

四、未来展望

深化专业能力：通过考取中级会计师证书，提升财务战略规划能力。

完善风险机制：建立月度财务风险预警模型，实现主动防控。

持续学习：关注行业动态，定期参加财务培训，保持知识更新。

总结

试用期内通过规范操作与流程优化，基本适应出纳岗位要求，但需在时间管理、风险防控方面加强。未来将致力于提升专业素养，为财务团队贡献更大价值。